2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为7,061.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加442.72万元，增长6.69%。主要原因是财政拨款收入增加了301.33万元，增长4.55%，主要增加了人员经费绩效工资和日常公用经费；事业收入增加了141.39万元，增长2.14%，主要增加了教师资格证考试费用和2020年绩效工资上浮20%部分经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7,061.56万元，其中：财政拨款收入6,598.61万元，占93.44%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入462.95万元，占6.56%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7,061.56万元，其中：基本支出5,823.61万元，占82.47%；项目支出1,237.95万元，占17.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为6,598.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加301.33万元，增长4.79%。主要原因是基本支出增加822.34万元，增长13.06%，主要增加了人员经费绩效工资；项目支出减少521.01万元，减少8.27%，主要减少了其他资本性建设项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,598.61万元，占支出合计的93.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加301.33万元，增长4.79%。主要原因是基本支出增加822.34万元，增长13.06%，主要是人员经费之间的增减变动，人员经费中绩效工资增长幅度相对较大；项目支出减少521.01万元，减少8.27%，主要减少了其他资本性建设项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,598.61万元，主要用于以下方面：一般公共教育（类）支出人员经费5548.48万元，占比84.08%；公用经费161.5万元，占比2.45%；项目支出888.63万元，占比13.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,334.57万元，支出决算为6,598.61万元，完成年初预算的152.23%。其中：

     1．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4334.57万元，支出决算为5531.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费奖金、绩效工资、高中助学金等。

2．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为330.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加义务教育免补保障经费、编外教职工包干经费等。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为597.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加学校建设项目经费、特色教育活动经费等。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加教育运行保障经费、高中生均公用经费、教师资格证面试考试经费等。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为26.7万元，支出决算为26.7万元。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,709.98万元。其中：人员经费5,548.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费161.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异.

2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元。 

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

  十一、一般性支出情况
  2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.19万元，用于开展中小学班主任班级管理能力提升培训，人数4人，内容为中小学班主任班级管理能力提升暨学科整合育人高级研修班；开展全市教育系统学校食堂管理人员网络培训，人数1人，内容为湖南省食堂安全管理员培训内容或优秀食堂考核内容。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额309.01万元，其中：政府采购货物支出127.56万元、政府采购工程支出94.36万元、政府采购服务支出87.09万元。授予中小企业合同金额309.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额214.66万元，占政府采购支出总额的69.47%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据上级主管部门要求，我校开展了教育费附加及教育事业费两个专项以及2020年度部门整体支出绩效自评。涉及整体支出金额7061.56万元，自拍覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我校2020年度整体支出绩效目标设置合理，目标完成较好，取得了较好的绩效成绩。教育教学工作开展顺利，各个部门的通力协作，顺利完成各项工作目标。根据市财政绩效指标进行的自评，我单位绩效自评结果为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

第五部分

附件

长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）是由长沙市教育局主办、湖南师大附中全面管理的一所高起点高规格公办完全中学。学校坐落在长沙湘江新区梅溪湖国际新城核心地段，南靠桃花岭，北瞰梅溪湖，地理位置优越，环境幽雅。学校由方兴地产投资近6亿元兴建，占地面积近110亩，建筑面积5.2万余平方米，办学规模设计为68个教学班。校园建设全部按湖南省绿色建筑星级标准实施，处处彰显“两型”理念。校园规划科学，布局合理，功能齐全，设施一流。多功能体艺馆、400m全塑胶田径场、数字化实验室、多媒体教室、录播室、常规实验室、科技活动室、电子阅览室、心理咨询室等教育教学配套设施一应俱全，省内领先。

二、部门整体支出管理及使用情况

整体支出规模：7061.56万元 使用方向：教育教学管理和服务；主要内容：

1、工资福利费支出5631.12万元，涉及范围：教职工及其他员工的工资及福利费

2、商品和服务支出1070.29万元，涉及范围：学校活动、日常费用等

3、对个人和家庭的补助支出0.36万元，涉及范围：义务教育困难补助，教职工独生子女费等

4、资本性支出359.79万元，涉及范围：设备购买、装修、厕所改建、校园围墙维修等费用。

5、基本支出的主要用途：日常公用经费 范围：水费、电费、差旅费、办公费、物业费、维修费等 经费支出坚持“统一管理，分级审批，预算控制，统一支付”的原则，严格执行不相容职务分离原则，每项支出业务须经审批后才执行，审批的支出内容应符合国家有关财务制度规定。 “三公”经费要求严格管理：公务车运行费、差旅费、公务接待费等分开核算、并根据年度预算控制好各项费用，严禁超预算支出。遵循“严格审批制度，控制接待范围，执行接待标准”的原则。

6、专项资金全部用于教育支出，其中 工资福利支出5631.12万元 商品和服务支出1070.29万元 对个人和家庭的补助0.365万元 资本性支出359.79万元

7、针对专项资金管理制定了财政专项资金管理制度、项目支出审批制度、财务审核制度、财务收支审批制度、财务监督制度等一系列内控管理制度，并成立了内控监督管理小组，负责对学校各项制度的执行情况进行监督和检查。 部门已完全按照制定的财务制度严格执行。

三、部门专项组织实施情况

1、政府采购严格按照政策规矩执行工作流程，由政府采购员专门采购，且查价比价不走过场，做到，环环相扣，物美价廉。同时，达到一定金额的采购严格政府采购，及时申报，及时审批，及时采购。项目不论大小，一律做到：申报合理合规，须纪委监督下随机抽取招标代理和监委，全程监管，合同签订法律顾问把关，项目实施全程质量跟踪，项目验收严格依规依矩。

主要项目有：1、2020年校园围栏维修建设143500元；2、2020年美术教室改造及文化艺术走廊建设设计费59400元；3、2020年通槽式厕所改造项目设计费29700元；4、2020年垃圾站改造建设项目设计费9900元；5、2020多媒体教学设备采购949910元；6、2020年美术教室改造及文化艺术走廊建设585000元；7、2020垃圾站改造建设446648.8元；8、2020年（体艺馆、科技楼）屋顶漏水维修260000元；9、2020年通槽式厕所改造398000元；10、2020年学校厨房设施设备采购（自筹资金）94800元。

2、项目管理有相关制度：建设项目管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度、项目验收管理制度、项目支出审批制度等 学校指定专人对建设项目负责，学校按照政府采购的相关规定，实行了公示制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、廉政监督制等，通过公平竞争选择设计单位、中标单位、监理单位、施工单位等。认真落实安全生产相关措施，安排内控监督小组人员对学校项目的实施情况进行日常监督检查，安全隐患及时排查，杜绝了安全事故发生，从而严把项目的质量关、安全关、监理关。

四、资产管理情况

资产管理制度有：固定资产管理制度、财政专项资金管理制度、办公用品管理制度、固定资产验收制度等 资产配置：各部门根据上级部门要求上报下一年度的资产配置计划，由资产管理员会同财务部门进行汇总、审核，并经党委会通过，向上级资产管理部门申报配置计划。

资产管理：总务处负责办公用品统一管理。资产使用部门和个人均无权自行将固定资产的使用权转移给其它部门，即无权进行部门之间的调配。确需内部调配时，必须填制《固定资产调拨单》，并办理相应审批手续。 资产处置：闲置、报废固定资产，需由财政部门统一公开处置，任何部门和个人未经批准不得擅自处置。同时，对学校少量超过使用期限且已损坏的资产进行统一保管，账目清晰。 学校内控小组负责对办公用品、固定资产等的核算、购置、领用、处置等工作进行全面监管。

五、疫情防控资金使用情况

2020年，我校在疫情防控阻击战中，无论人力还是物力，均积极投入,全年疫情防控物资及疫情特别慰问资金共使用21.66万元。全校在西门和学生宿舍共设置3个隔离室，医务室配有2名专职医务人员24小时值班，总务部门随时准备防疫物资的增补，先后购进医用一次性口罩、外科口罩、KN95口罩，一次性医用橡胶手套、84消毒液、防护服、隔离服、防护目镜、含醇免洗手液、蓝月亮洗手液、75%酒精、非接触式温度计、水银体温计、移动式紫外线灯、消毒洗手盆、医用手术帽、隔离雨靴、食堂餐桌隔板、校车隔断帘、食堂送餐饭盒、疫情宣传资料等，保证疫情防控物资需求。我们的防控物资，不仅满足了春季开学时全校师生的需求，顺利完成了年中高考、学考、中考、成人高考、教师资格证考试等各项重要考试，还顺利度过了秋季开学的所有需求和日常的疫情防控工作，切实保障了全校师生的身体健康和生命安全。

六、落实过紧日子政策具体措施

严格贯彻落实“紧日子”要求，优化单位支出结构，压缩一般性支出，加强“三公”经费管理，全年无招待费用，无出国费用。

七、部门整体支出绩效情况

部门整体支出的经济性：学校全年全年总支出为7061.56万元，对成本控制成效显著； 效率性：部门各项工作、各专项都按时按质完成。

 有效性及可持续性：

1.好山好水好读书，成人成才成大器。学校以实施素质教育为目标，以全面提高教学质量为重点，以整体推进新课改为中心，研究新中考高考、开展常规教研、推进校本课程开发、开创智慧教学，深化教学研究，重创新，求突破。2020年中考、高考成绩续写“师梅”辉煌，创历史新高，中考、高考成绩分别位列全市、全省前茅。 社会美誉度进一步提升。

2.疫情期间，线上教学硕果累累。学校开设“乐善教育平台”作为学校公共教育教学资源的发布与学习平台。全校根据各学龄段的教学任务与身心特征，各年级一张作息表，一班一课表，一师一课表，师生每天严格按照两表组织、参与教学。学校强化监督和管理，落实不同时段巡查，制定并执行五项制度。学校以爱国主义教育为主要内容，陆续推出了《师梅素质课：疫情“教”会我们》系列课程。还开设了线上体育课、美术课、心理健康课、线上升旗仪式等课程，教育教学效果显著。其中，我校张磊、唐亮和初中英语组全体老师等参与长沙市疫情期间网课录播课的录制，其录课深受学生、家长和社会一直好评。

3.线下教学扎实有效。课堂教学从有效走向高效，学生学习从增负转向减负，课后辅导从自发走向自觉，作业从统一布置走向顶层设计、分层布置，学情研究从粗放走向精细，有望今年中考、高考再创新高。

4.为践行“乐善”教育理念，学校提出“提质减负，智慧教学”的工作要求。课堂教学注重方法指导，思维品质培养，学习能力提高，提倡先学后教，以学定教，注重教研，分层布置作业。将“提质减负，智慧教学”落到了实处。

5.学校获评：被评为湖南省中学心理健康教育特色学校、“2020年长沙市未来教师·智慧课堂专题培训网络研修”先进组织单位。 学校获评由全国中小学生态校园行动工作委员会颁发的全国生态校园实验校荣誉称号。在国家机关事务管理局、国家发展改革委和财政部等联合组织的2019-2020年节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者遴选工作中，我校被评为全国示范单位。

6.教师获奖：朱敏老师在全国第十届高中青年教师优秀课展示活动中获得高度赞誉；李湘黔老师获省政府科技进步奖（基础教育界唯一），获评湖南省物理特级教师；文国香老师获湖南省第四届高中心理课竞赛省一等奖第一名；朱瑶老师获2020年湖南省中小学实验教学说课一等奖；生物、政治、英语备课组获2020年湖南省线上集体备课大赛一、二、三等奖。郝亚绚 、文国香、董凌希三位老师的录课获湖南省“一师一优课，一课一名师”优秀课。

7.五育并举，提升素养：1.学校重视学生综合素质培养，德智体美劳全面发展。坚持体艺“2+1”项目和“四大节三体验两服务”活动，不断创新活动载体。校啦啦操队获全国啦啦操联赛（长沙站）少年乙组集体爵士啦啦操自选动作冠军；校羽毛球队获2020年湖南省大中学生羽毛球比赛中学组男子团体季军，女子团体季军，男子单打亚军。学校当选湖南省啦啦操运动协会副主席单位；获2020年长沙市中小学大课间比赛一等奖。 2.为弘扬榜样的力量，推进“护苗”系列工作，我校特设立“桃岭讲坛”邀请各行各业榜样进校讲座。聘请中科院院士、最美向日葵女孩、抗美援朝老兵为我校科学教育导师、德育辅导员对学生进行思想道德、传统美德等教育。 3.团结、教育和引导青年。团（少）委重视青年业余党校和团校工作，每期举行“党委书记讲党课”“党委书记讲团课”活动，邀请学校党委书记给同学们讲授党团知识，讲授“牢记习总书记殷切教导，争做湖湘红色基因传人”的主题队课。邀请校内外辅导员讲授心理健康、青春成长、励志教育等队课。

八、存在的主要问题

资产管理中，资产配置计划不够全面，可能存在必要的资产购置无资产配置计划。学校编制项目资金绩效目标时，指向不够明确化。

九、改进措施和建议

严格根据财政资金预算情况开展学校建设项目；学校为保障教育教学工作的正常开展，临时采购一些设施设备与资产配置计划不能很好的衔接，建议更灵活办理。进一步完善绩效评价工作制度。

十、整体支出绩效自评结果

根据上级主管部门要求，我校组织开展了2020年部门整体支出绩效自评，涉及整体支出金额7061.56万元。绩效自评结果显示，我校2020年度整体支出绩效目标设置合理，目标完成较好，取得了较好的绩效成绩。根据市财政绩效指标进行的自评，我单位绩效自评结果为“优”。